Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к цифровым активам и слабость к финансовым рынкам, я заинтригован этим последним развитием событий в сфере биткойн-ETF. Решение Grayscale заняться торговлей опционами действительно является стратегическим, направленным на расширение инвестиционных возможностей для биткойн-энтузиастов. Однако не только солнечный свет и радуга; Конкурентная среда остается такой же жесткой, как и прежде, и на горизонте вырисовываются такие гиганты, как BlackRock, Fidelity и ARK Invest.
Объявление было сделано после того, как iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock установила новые рекорды в свой дебютный день торговли опционами с ошеломляющим объемом торгов в 2 миллиарда долларов. Grayscale планирует представить торговлю опционами для двух своих продуктов высшего уровня: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust. Этот шаг является ответом на одобрение, предоставленное Опционной клиринговой корпорацией (OCC) ранее на этой неделе, открывающее путь для торговли опционами на биткойн-ETF.
Согласно заявлению, опубликованному на X, Grayscale заявила, что их запуск призван расширить инвестиционные возможности для держателей биткойнов. Компания выразила волнение по поводу внедрения торговли опционами в GBTC и BTC Mini Trust, тем самым улучшая среду вокруг их биржевых продуктов (ETP), торгуемых биткойнами в США.
Как аналитик, я наблюдал значительный всплеск активности на платформе IBIT компании BlackRock в день ее открытия, когда было заключено ошеломляющее условное финансирование на сумму 1,9 миллиарда долларов. Было продано колоссальные 354 000 контрактов, из которых 289 000 были опционами колл и 65 000 опционами пут, что продемонстрировало высокий рыночный интерес. Эта значительная активность может еще больше обостриться теперь, когда Grayscale выразила намерение выйти на рынок торговли опционами.
Эрик Балчунас, аналитик Bloomberg ETF, заявил, что уровень активности сегодня необычен для первого дня. Для сравнения: биткойн-ETF 21Shares накопил 363 миллиона долларов за четыре года. Это говорит о непреодолимом аппетите к инвестициям.
Суета вокруг IBIT BlackRock произошла в то же время, когда Биткойн достиг максимальной стоимости в 94 041 доллар. Эксперты связали рост цен с институциональными покупками в результате торговли опционами. Ран Нойнер, бывший ведущий CNBC Africa, заметил: «По мере того, как трейдеры покупают эти опционы, маркет-мейкеры покупают ETF на спотовом рынке в целях хеджирования, что приводит к существенной чистой покупке биткойнов на спотовом рынке.
Оттенки серого сталкиваются с конкурентной ситуацией
Несмотря на ажиотаж вокруг вариантов биткойн-ETF, Grayscale сталкивается с жесткой конкуренцией. Доминирование BlackRock в сочетании с другими игроками, такими как Fidelity и ARK Invest, готовящими аналогичные предложения, ставит перед фирмой задачу захвата доли рынка.
В последнее время наблюдался значительный отказ от продукта GBTC компании Grayscale, что ставит под сомнение его способность соответствовать успеху BlackRock. Кроме того, нагрузка на биткойн-предложения Grayscale выросла из-за низкой производительности их ETF, ориентированных на Ethereum, что усиливает давление.
Несмотря на ситуацию, компания сохраняет надежду. Этот юридический триумф над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) ознаменовал значительный сдвиг в сфере регулирования. В частности, в августе 2023 года Апелляционный суд США встал на сторону Grayscale, поручив SEC пересмотреть свое решение не конвертировать GBTC в обычный ETF.
Рынок биткойн-биржевых фондов (ETF) в последнее время пережил всплеск активности: 19 ноября спотовые биткойн-ETF в США привлекли более 816 миллионов долларов США, что на 220% больше, чем показатели предыдущего дня. FBTC Fidelity, ARKB ARK и IBIT BlackRock внесли основной вклад в этот приток, что указывает на устойчивый институциональный интерес к биткойн-ETF.
Крупные организации, такие как MicroStrategy, внесли свой вклад в усиление этой тенденции. Всего несколько дней назад они объявили, что приобрели биткойны на ошеломляющую сумму в 4,6 миллиарда долларов и планируют инвестировать еще 1,75 миллиарда долларов в расширение своих активов. Этот шаг, сделанный после получения одобрения OCC, указывает на их выход на жестокий рынок биткойн-опционов.
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты ALEO: прогнозы цены ALEO
- Прогноз криптовалюты LDO: прогнозы цены Lido DAO
- Прогноз криптовалюты POPCAT: прогнозы цены Popcat
- Прогноз криптовалюты GRASS: прогнозы цены Grass
- Прогноз криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Прогноз криптовалюты KAS: прогнозы цены Kaspa
- Прогноз криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Прогноз курса доллара на неделю
- Прогноз криптовалюты DOGE: прогнозы цены Dogecoin
- Прогноз криптовалюты INJ: прогнозы цены Injective
2024-11-21 17:28