«Торговля обесцениванием» делает биткойны и золото незаменимыми инвестиционными решениями, сообщает JPMorgan

Согласно недавнему исследованию JPMorgan, биткойн и золото все чаще становятся решающими элементами хорошо сбалансированных инвестиционных портфелей.

🚀 Готов к резкому росту?
Ракета даёт лучшие сигналы для твоего успеха! 📈

Присоединиться в Telegram

Растущая практика среди инвесторов, которую часто называют «позорящей торговлей», подчеркивает их растущую зависимость от таких активов как защитной меры от снижения стоимости традиционных валют, роста цен и политической нестабильности во всем мире.

В этой новой формулировке я стремился сохранить исходный смысл, используя при этом более естественный и разговорный язык, который будет легче понять читателям.

Рост торговли унижением

Аналитики JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу подчеркивают, что стратегия инвестирования в такие активы, как золото и биткойны, в качестве защиты от экономических потрясений не является временной тенденцией. Этот инвестиционный подход, при котором инвесторы ищут убежище в таких активах в периоды рыночной нестабильности, становится все более популярным благодаря совокупности факторов. К ним относятся сохраняющиеся высокие темпы инфляции, растущий государственный долг и обострение геополитических конфликтов, которые наблюдаются на мировых рынках с 2022 года.

По наблюдениям JPMorgan, золото и биткойны приобрели важное значение в инвестиционных портфелях из-за необычного всплеска средств, поступающих на эти рынки в 2024 году.

Превосходство золота

Стоимость золота неожиданно выросла больше, чем обычно, в основном из-за изменений в долларе США и доходности облигаций, но эксперты полагают, что это также связано с возвращением практики, известной как торговля обесцениванием. Этот рост во многом объясняется увеличением покупок золота центральными банками, инвесторами и другими финансовыми организациями, которые могут включать физическое золото, ETF и различные инвестиционные инструменты. Эта тенденция подчеркивает растущую привлекательность золота как защитной меры во времена экономической нестабильности.

Меняющаяся роль Биткойна

Проще говоря: в Биткойн, который часто называют «цифровым золотом», были вложены значительные инвестиции, что подчеркивает его важность как важного инвестиционного варианта. По прогнозам JPMorgan, в 2024 году на рынок криптовалют потекло около 78 миллиардов долларов. Из этой суммы MicroStrategy инвестировала около 22 миллиардов долларов в биткойны, что составляет почти треть от общего объема инвестиций. Кроме того, около 27 миллиардов долларов было вложено в криптофонды из-за растущей популярности спотовых биткойн-ETF, а еще 14 миллиардов долларов поступило от фьючерсов на биткойны CME.

После сентября 2024 года JPMorgan заметил рост инвестиций в биткойн-ETF и заявил: «Инвесторы, как розничные, так и институциональные, используют биткойн в качестве защитной меры против потенциальной девальвации традиционных валют.

Институциональное принятие и динамика рынка

Растущая интеграция Биткойна в традиционные финансы подкрепляется растущей ролью традиционных финансовых институтов. Возьмем, к примеру, Morgan Stanley, который теперь позволяет своим финансовым консультантам предлагать биткойн-ETF своим клиентам. Наряду с этой тенденцией происходит меньше ликвидаций в результате крупных банкротств, таких как Mt. Gox и Genesis, что свидетельствует о взрослении рынка.

С другой стороны, аналитики предупреждают, что потенциальные выплаты денежных средств в результате банкротства FTX, запланированные на начало 2025 года, могут вызвать колебания рынка. Тем не менее, эти средства потенциально могут быть направлены обратно на инвестиции в криптовалюту.

Заглядывая в будущее

Согласно анализу JPMorgan, и золото, и Биткойн служат долгосрочной защитой от инфляционного давления и геополитических потрясений, предполагая благоприятное будущее для этих активов. Эксперты прогнозируют продолжающийся рост инвестиций со стороны институционального и розничного секторов из-за изменений в моделях поведения инвесторов.

Как аналитик, я ожидаю, что девальвационная торговля останется важным элементом глобальных инвестиционных стратегий, пока преобладают опасения по поводу инфляции и финансовой нестабильности.

Проще говоря, и Биткойн, и золото являются популярным выбором среди инвесторов, ищущих убежище от потенциальной девальвации традиционных валют. Эти активы предлагают способ защитить и, возможно, увеличить свое богатство в долгосрочной перспективе.

Золото имеет давнюю, насчитывающую столетия, репутацию безопасной инвестиции из-за своей редкости и устойчивости к экономическим потрясениям. Точно так же Биткойн, известный как «цифровое золото», получает преимущества от ограниченного предложения и децентрализованной работы, защищая его от инфляционных эффектов, связанных с денежно-кредитной политикой и вмешательством правительства.

Во времена изменения процентных ставок и непрерывной денежной экспансии эти активы могут обеспечить определенную степень безопасности и разнообразия. Поскольку инвесторы стремятся защитить себя от девальвации традиционных валют, осязаемая привлекательность золота и передовой потенциал Биткойна делают его все более признанным как мощный инструмент противодействия обесцениванию валюты.

Смотрите также

2025-01-08 17:10