Что такое длинная и короткая позиции в криптотрейдинге

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Размышляя о своем пути трейдера, я пришел к пониманию тонкостей как длинных, так и коротких позиций. Хотя я начал с традиционного подхода к длинным позициям, меня по-настоящему заинтересовал азарт коротких продаж.

Для некоторых торговля может стать ценным источником дохода, а сам процесс может быть увлекательным. Однако среди такого количества методов и стратегий легко почувствовать себя перегруженным. Суть криптотрейдинга заключается в покупке и продаже цифровых активов. Знание длинных и коротких позиций необходимо каждому, кто надеется добиться эффективности. Эти термины описывают конкретную тактику, которую трейдеры используют для получения прибыли от изменений цен, независимо от того, прогнозируют ли они рост или падение стоимости криптовалют.

Раскрытие искусства трейдинга: длинные и короткие позиции – преимущества, недостатки и стратегическая реализация

Ключевые выводы

Покупка активов в надежде, что их стоимость увеличится и принесет прибыль при последующей продаже, называется длинной позицией.
В короткой позиции вы занимаете деньги, продаете активы и полагаете, что цена упадет, чтобы вы могли выкупить их позже с прибылью.
Для того чтобы оба метода были успешными, необходимы тщательный анализ рынка и управление рисками.

Что означает открытие длинной позиции в трейдинге

Что такое длинная и короткая позиции в криптотрейдинге

Проще говоря, наличие длинной позиции означает покупку актива (например, криптовалюты) с ожиданием, что его стоимость будет расти в будущем. Этот подход основан на предположении, что стоимость криптовалюты будет расти, что позволит трейдеру в конечном итоге продать ее по более высокой цене и получить прибыль. Эта стратегия используется не только на быстро меняющемся рынке криптовалют, но и на традиционных фондовых рынках.

Другими словами, когда вы выбираете криптовалюту (X) для торговли, проведя тщательное исследование, вы уверены, что на данный момент она недооценена и ее стоимость будет расти. В результате вы решаете инвестировать в эту криптовалюту, покупая 1 единицу X за 1000 долларов США. Если ваш прогноз окажется верным, цена X увеличится до 2000 долларов, что позволит вам продать свой 1 X с прибылью в 1000 долларов.

Как торговать

Вот несколько шагов по торговле длинной позицией, которые помогут вам начать:

Чтобы понять, когда оптимально входить в сделку, необходимо внимательно изучить рынок. Изучение колебаний цен, настроений рынка и текущих тенденций — все это необходимые действия.
Выбирайте криптовалюту, исходя из вероятности того, что ее стоимость вырастет. Проводите тщательное исследование, читайте анализ цен и полагайтесь на свой опыт и опыт эксперта. Учитывайте также внешние факторы, которые могут повлиять на ценообразование.
Завершите первую транзакцию, заплатив текущую рыночную цену за выбранную вами монету. Это устанавливает длинную позицию.
Удерживайте позицию, отслеживая текущие рыночные тенденции и колебания цен на криптовалюту.
Продавайте криптовалюту, когда ее цена достигнет выбранного вами уровня, чтобы получить прибыль.

Преимущества и риски

Ключевым преимуществом длинной позиции является возможность получения существенной прибыли; трейдеры потенциально могут заработать много, если стоимость криптовалюты резко вырастет. Эта стратегия, известная как «купи и держи», довольно проста и подходит для новичков. Более того, поскольку длинные позиции прибыльны, когда цены обычно растут, они хорошо согласуются с общим оптимистичным настроением на рынке.

С другой стороны, использование этой стратегии часто сопряжено с риском. Серьезной проблемой является волатильность рынка: цены на криптовалюты могут быстро меняться, что потенциально может привести к убыткам, когда рынки движутся против позиции трейдера. Кроме того, инвестиция может быть заблокирована до тех пор, пока она не будет продана, что снижает ликвидность. В худшем случае, если цена упадет, могут возникнуть существенные потери. Чтобы смягчить эти риски, следует регулярно использовать эффективные методы управления рисками, такие как стоп-лосс.

Что означает открытие короткой позиции в трейдинге

Взять актив взаймы с ожиданием, что его стоимость упадет, а затем перепродать его (с намерением выкупить его позже по более низкой цене и вернуть кредитору) называется короткой позицией. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге выкупить его по более низкой цене, вернуть его и положить разницу в карман в качестве прибыли. Эта практика, изначально распространенная в традиционном инвестировании, также была принята и процветает на рынке криптовалют.

Если вы считаете, что стоимость криптовалюты Y завышена, и ожидаете, что она снизится, ваша стратегия может включать в себя короткую позицию, одолжив 1 Y у брокера по текущей цене, которая может составлять 1500 долларов США. Затем вы немедленно продаете эту монету. Позже, когда вы вернете взятую в долг монету брокеру, если цена действительно упала до 1000 долларов, как вы и ожидали, вы можете купить еще одну монету Y взамен той, которую вы одолжили ранее. Это позволит вам закрыть короткую позицию и получить прибыль в размере 500 долларов США (разница между ценой продажи и ценой выкупа).

Как торговать

Чтобы полностью понять короткую позицию, выполните следующие действия:

Обычно вам необходимо создать маржинальный счет, чтобы одолжить актив у брокера. На этом счете вы можете торговать заемными средствами, но вам придется платить проценты за заемную сумму.
Взяв взаймы актив, вы продаете его по рыночной стоимости, чтобы позже выкупить по сниженной цене.
Поскольку короткая торговля подвержена изменениям рынка, внимательно следите за развитием событий. Важные рыночные события, такие как публикация экономических данных или отчетов о прибылях и убытках, могут повлиять на цену актива.
Когда актив достигнет целевого уровня, выкупите его по более низкой цене. Это важный этап, поскольку выбор времени выхода на рынок влияет на прибыльность вашей сделки.
Верните заемный актив кредитору, чтобы завершить цикл коротких продаж. Частью этого этапа является выплата любых процентов или комиссий, накопленных за период кредитования.

Преимущества и риски

Преимущества открытия коротких позиций отличаются от традиционных методов торговли. Вместо того чтобы полагаться на рост цен для получения прибыли, короткие продавцы могут извлечь выгоду из падения цен. Более того, короткие продажи служат защитной мерой на падающем рынке, помогая трейдерам минимизировать потери по другим инвестициям. Наконец, крупные короткие продажи могут существенно повлиять на ликвидность рынка.

Несмотря на потенциальную прибыль, важно осознавать существенные риски, связанные с открытием короткой позиции. В отличие от длинных позиций, где убытки ограничиваются первоначальными инвестициями, короткие позиции несут риск неограниченных убытков, если цена актива вырастет или рыночные условия станут бычьими. Это связано с тем, что короткие продавцы должны иметь маржинальный счет и поддерживать минимальный баланс в качестве страховки от любых потенциальных потерь. Если рынок движется против их позиции, они могут получить маржинальное требование, требующее от них либо влить больше средств, либо закрыть убыточные позиции. Поскольку рынки могут быть очень волатильными, быстрый рост цен может привести к существенным потерям для коротких продавцов. Кроме того, заимствование актива сопряжено с процентами и другими комиссиями, которые накапливаются с течением времени, увеличивая стоимость удержания позиции. Кроме того, законы, регулирующие короткие продажи, различаются в зависимости от страны, что добавляет еще один уровень сложности.

Быстрый факт

В 1971 году Nasdaq дебютировала и вскоре получила широкое признание. К 1992 году на него приходилось впечатляющие 42% всей торговой деятельности в Соединенных Штатах. Примечательно, что в том же году была представлена первая в истории электронная торговая площадка «Глобэкс».

В чем разница между ними

Ключевые различия между длинными и короткими позициями в торговле связаны с взглядом трейдера на рыночные тенденции и прогнозами движения цен. Трейдер, открывающий длинную позицию, ожидает, что стоимость актива вырастет, тогда как тот, кто выбирает короткую позицию, полагает, что она упадет. Эта разница существенна, поскольку она формирует используемую торговую стратегию и тактику управления рисками.

Как криптоинвестор, я обнаружил, что открытие длинных позиций обычно сопряжено с меньшим риском по сравнению с короткими. Причина в том, что, хотя стоимость актива в длинной позиции может уменьшиться только до первоначально инвестированной суммы, короткая позиция несет в себе потенциал неограниченного риска, поскольку цена актива теоретически может расти без ограничений. Это делает крайне важным для трейдеров, которые выбирают короткие продажи, использовать осторожные стратегии управления рисками, чтобы предотвратить существенные потери. Кроме того, короткие позиции могут потребовать маржинальной торговли, что еще больше усложняет торговый процесс.

Проще говоря, наличие как длинных, так и коротких позиций на рынке влияет на его поведение. Короткие позиции повышают активность рынка за счет увеличения объема торгов, а длинные инвестиции повышают цену актива из-за возросшего спроса. В совокупности эти действия сохраняют рынок живым и сбалансированным.

При принятии решения о покупке или продаже акций (длинных или коротких) решающими факторами, которые следует учитывать, являются точка зрения трейдера, текущие рыночные условия и его склонность к риску. Детальный анализ и тщательное изучение ценовых тенденций и моделей спроса на базовый актив необходимы для обеих стратегий.

Последние замечания

По сути, владение как длинными, так и короткими позициями жизненно важно для успеха в операциях на финансовых рынках. Короткая позиция предполагает продажу активов, которыми вы в данный момент не владеете, в ожидании падения цен, а длинная позиция предполагает покупку активов с целью роста цены. Для эффективной реализации этих стратегий необходимы тщательный анализ рынка и разумные методы управления рисками. Эта тактика предназначена не только для защиты; они служат активными инструментами, которые позволяют трейдерам извлекать выгоду из колебаний рынка. Понимание этих концепций укрепит ваш потенциальный успех, но помните, что торговля также требует практики, настойчивости и умственной подготовки.

Смотрите также

2024-08-15 16:01