Как опытный инвестор с более чем тридцатилетним опытом работы в традиционных финансах и острым взглядом на новые тенденции, я заинтригован текущим состоянием Биткойна и его потенциальной интеграцией в основные финансовые институты. Анализ Питера Брандта находит отклик у меня, поскольку я видел подобные закономерности в различных циклах на протяжении всей своей карьеры. Длительный период перед достижением нового рекордного максимума после сокращения вдвое действительно заслуживает внимания, и это интересная перспектива для отслеживания каждого цикла от предыдущего минимума медвежьего рынка.
В настоящее время цена Биткойна составляет около 58 050 долларов США, что представляет собой снижение примерно на 2,4% за последнюю неделю. Примечательно, что его стоимость остается в том же ценовом диапазоне, в котором он находился с февраля.
Первоначально надеясь на рост цен на биткойны из-за своей веры в предстоящую серию снижений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, давние инвесторы оказались утомлены длительными периодами стабильного ценообразования.
По мнению аналитиков Bitfinex на этой неделе, существует вероятность того, что растущая обеспокоенность по поводу рецессии может привести к более существенной корректировке рынка. Они ожидают, что биткойн (BTC) может снизиться на 15–20%, что может привести к падению его цены в диапазоне от 40 000 до 50 000 долларов США, если снижение ставки произойдет во время рецессии.
Проще говоря, снижение процентных ставок аналитиками может оказать положительное влияние на рискованные активы, такие как Биткойн (BTC). Снижение на 25 базисных пунктов может запустить типичный процесс смягчения, который может увеличить долгосрочную стоимость BTC, поскольку опасения рецессии уменьшатся. Это продемонстрирует веру ФРС в экономические перспективы и потенциально предотвратит серьезный спад. С другой стороны, более существенное снижение на 50 базисных пунктов может спровоцировать первоначальный рост цен BTC до 8%, но этот рост может быть временным из-за потенциального возобновления опасений по поводу рецессии.
В этот конкретный вторник произошло заметное снижение инвестиций в американские биржевые фонды (ETF), основанные на биткойнах, о чем свидетельствует серия оттоков. По данным SosoValue, эти ETF в совокупности потеряли $287,78 млн, что является самой высокой такой потерей с 1 мая. Среди них был IBIT компании BlackRock, крупнейший по размеру чистых активов, который не увидел никаких изменений в инвестициях за этот день.
Как аналитик, я вчера наблюдал заметную тенденцию в биржевых фондах Биткойн (ETF). GBTC компании Grayscale, мой второй по величине холдинг, испытал отток средств на общую сумму 50,39 миллиона долларов. Тем не менее, FBTC Fidelity лидировала со значительным выводом средств в размере 162,26 миллиона долларов. Кроме того, ARKB от Ark Investment Management и ARKB от 21Shares, а также BITW от Bitwise Asset Management сообщили о значительных оттоках средств, составивших 33,6 млн долларов и 24,96 млн долларов США соответственно. Другие ETF, управляемые такими фирмами, как VanEck, Valkyrie, Invesco и Franklin Templeton, также испытали меньшие выплаты.
На фоне общего спада на рынке, вызванного неутешительными показателями производства ISM в США, показавшими сокращение на 47,2% в августе, хотя и немного лучше, чем в июле, произошел значительный отток капитала.
Медвежья сезонность
Исторически сложилось так, что сентябрь часто оказывается сложным периодом для криптовалют, что усложняет инвестиционные решения. Этот месяц особенно сложен для Биткойна, с наименее благоприятными сезонными тенденциями среди всех месяцев. Однако данные за 2015, 2016 и 2023 годы показывают, что даже в сентябре были случаи, когда цена Биткойна увеличивалась на 2%, 6% и почти 4% соответственно. Несмотря на общую тенденцию медвежьего сентября для Биткойна, которая была очевидна с 2013 по 2023 год, за исключением трех упомянутых выше исключений, это не обязательно означает, что история повторится. В этом году потенциальное снижение ставок Федеральной резервной системой может сломать эту тенденцию, сделав Биткойн более привлекательным в качестве средства сбережения на фоне увеличения ликвидности в долларах США. Вот надеюсь на такое событие
В последнее время индекс страха и жадности криптовалют, который измеряет настроения инвесторов в отношении Биткойна и других основных криптовалют, упал в зону «страха», достигнув 26 из 100. Этот индекс колеблется от 0 (крайний страх) до 100 (чрезвычайная жадность). . Хорошая новость заключается в том, что когда уровень страха низкий, это говорит о том, что мы приближаемся к локальному минимуму.
Согласно анализу известного трейдера Питера Брандта по теме X, текущий период до того, как Биткойн установит новый рекордный максимум с поправкой на инфляцию, беспрецедентно долгий. Этот продолжительный период наступает после последнего события сокращения вдвое, при этом пик 2021 года в 69 000 долларов остается рекордным максимумом с учетом инфляции.
Недостаток энергии Биткойна
Проще говоря, Брандт назвал недавние ценовые тенденции Биткойна свидетельством «отсутствия импульса», отметив недовольство среди биткойн-энтузиастов и новых инвесторов из-за их неспособности поднять стоимость выше $73 800, отметки, которая в последний раз наблюдалась в середине марта. Несмотря на то, что с момента последнего события, состоявшегося в апреле, прошло несколько месяцев, Биткойн еще не начал новый период открытия цен, что указывает на беспрецедентный период относительной стабильности цен после этого важного события.
Брандт использует необычную стратегию при изучении ценовых циклов Биткойна. Он начинает каждый цикл у основания предыдущего медвежьего рынка, который произошел в ноябре 2022 года, и отслеживает его до высшей точки цикла, который начался после предыдущего минимума перед сокращением вдвое в марте 2024 года. только недавний пик еще предстоит преодолеть, но и максимум предыдущего бычьего рынка остается нетронутым с поправкой на инфляцию. Эта точка зрения подчеркивает, что пик в 69 000 долларов, достигнутый в 2021 году, является существенным барьером, но это не означает автоматически, что Биткойн снижается после этого пика. Вместо этого он может указывать на уровень сопротивления, не сигнализируя о продолжающемся нисходящем тренде.
Проще говоря, генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Лютник заявил на X, что традиционные финансовые компании заинтересованы в изучении Биткойна как нового варианта инвестиций, но их сдерживают действующие правила США. Лютник сравнил Биткойн с новым лицом в традиционном финансовом мире, постепенно выходящим на глобальную финансовую арену. Он подчеркнул проблемы регулирования, отметив, что, если бы банк хранил ваши биткойны, ему пришлось бы держать в стороне равную сумму своих собственных средств, по сути связывая эти ресурсы. Это, по мнению Лютника, является существенным препятствием. Однако он предположил, что при более мягкой нормативной среде традиционные финансовые учреждения будут стремиться включить Биткойн в свои услуги.
В качестве ключевой фигуры в Канторе Фицджеральде Лютник также активно действовал на политической арене, в частности, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп предложил ему возглавить свою переходную команду на пост президента. На этом фоне Лютик направляет Кантора Фицджеральда к более глубокому участию в сфере криптовалют, планируя создать бизнес по кредитованию биткойнов, инвестируя в него значительные 2 миллиарда долларов. Это предприятие стремится помочь держателям биткойнов, предоставляя им финансовый рычаг. Инициатива выходит за рамки их существующих операций, которые включают торговлю ценными бумагами Казначейства США в альянсе с Tether, эмитентом стейблкоинов. Лютик сообщает, что Cantor Fitzgerald владеет значительным количеством биткойнов и стремится развивать свои криптовалютные услуги.
Трамп снова в лидерах
На платформе ставок Polymarket произошел сдвиг в пользу кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, в то время как шансы демократа Камалы Харрис снизились. Шансы Харриса упали с 50% до 47%, тогда как поддержка Трампа превысила 50%, что сделало его фаворитом после двух недель равных шансов. На Трампа было сделано ставок на сумму более 99 миллионов долларов, при этом на Харриса было поставлено более 95 миллионов долларов. Эта тенденция объясняется спорным предложением Харриса облагать налогом нереализованную прибыль физических лиц на сумму более 100 миллионов долларов, которое подверглось критике. С другой стороны, растущие шансы Трампа связаны с его стремлением к новой инициативе децентрализованного финансирования, предлагающей привлекательную прибыль для пользователей криптовалюты. Однако по мере того, как люди узнают больше о World Liberty Financial, опасения растут.
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты HOT: прогнозы цены Holo
- Прогноз криптовалюты CATDOG: прогнозы цены Cat-Dog
- Удмуртнефть акции прогноз. Цена акций UDMN
- Прогноз криптовалюты ALGO: прогнозы цены Algorand
- Прогноз криптовалюты STRK: прогнозы цены Starknet
- Башнефть префы прогноз. Цена префов BANEP
- Утечка официального документа World Liberty Financial
- Прогноз криптовалюты BNB: прогнозы цены BNB
- Прогноз криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin
- Прогноз криптовалюты TRONDOG: прогнозы цены TronDog
2024-09-05 02:27