Согласно недавнему исследованию JPMorgan, биткойн и золото все чаще становятся решающими элементами хорошо сбалансированных инвестиционных портфелей.
Растущая практика среди инвесторов, которую часто называют «позорящей торговлей», подчеркивает их растущую зависимость от таких активов как защитной меры от снижения стоимости традиционных валют, роста цен и политической нестабильности во всем мире.
В этой новой формулировке я стремился сохранить исходный смысл, используя при этом более естественный и разговорный язык, который будет легче понять читателям.
Рост торговли унижением
Аналитики JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу подчеркивают, что стратегия инвестирования в такие активы, как золото и биткойны, в качестве защиты от экономических потрясений не является временной тенденцией. Этот инвестиционный подход, при котором инвесторы ищут убежище в таких активах в периоды рыночной нестабильности, становится все более популярным благодаря совокупности факторов. К ним относятся сохраняющиеся высокие темпы инфляции, растущий государственный долг и обострение геополитических конфликтов, которые наблюдаются на мировых рынках с 2022 года.
По наблюдениям JPMorgan, золото и биткойны приобрели важное значение в инвестиционных портфелях из-за необычного всплеска средств, поступающих на эти рынки в 2024 году.
Превосходство золота
Стоимость золота неожиданно выросла больше, чем обычно, в основном из-за изменений в долларе США и доходности облигаций, но эксперты полагают, что это также связано с возвращением практики, известной как торговля обесцениванием. Этот рост во многом объясняется увеличением покупок золота центральными банками, инвесторами и другими финансовыми организациями, которые могут включать физическое золото, ETF и различные инвестиционные инструменты. Эта тенденция подчеркивает растущую привлекательность золота как защитной меры во времена экономической нестабильности.
Меняющаяся роль Биткойна
Проще говоря: в Биткойн, который часто называют «цифровым золотом», были вложены значительные инвестиции, что подчеркивает его важность как важного инвестиционного варианта. По прогнозам JPMorgan, в 2024 году на рынок криптовалют потекло около 78 миллиардов долларов. Из этой суммы MicroStrategy инвестировала около 22 миллиардов долларов в биткойны, что составляет почти треть от общего объема инвестиций. Кроме того, около 27 миллиардов долларов было вложено в криптофонды из-за растущей популярности спотовых биткойн-ETF, а еще 14 миллиардов долларов поступило от фьючерсов на биткойны CME.
После сентября 2024 года JPMorgan заметил рост инвестиций в биткойн-ETF и заявил: «Инвесторы, как розничные, так и институциональные, используют биткойн в качестве защитной меры против потенциальной девальвации традиционных валют.
Институциональное принятие и динамика рынка
Растущая интеграция Биткойна в традиционные финансы подкрепляется растущей ролью традиционных финансовых институтов. Возьмем, к примеру, Morgan Stanley, который теперь позволяет своим финансовым консультантам предлагать биткойн-ETF своим клиентам. Наряду с этой тенденцией происходит меньше ликвидаций в результате крупных банкротств, таких как Mt. Gox и Genesis, что свидетельствует о взрослении рынка.
С другой стороны, аналитики предупреждают, что потенциальные выплаты денежных средств в результате банкротства FTX, запланированные на начало 2025 года, могут вызвать колебания рынка. Тем не менее, эти средства потенциально могут быть направлены обратно на инвестиции в криптовалюту.
Заглядывая в будущее
Согласно анализу JPMorgan, и золото, и Биткойн служат долгосрочной защитой от инфляционного давления и геополитических потрясений, предполагая благоприятное будущее для этих активов. Эксперты прогнозируют продолжающийся рост инвестиций со стороны институционального и розничного секторов из-за изменений в моделях поведения инвесторов.
Как аналитик, я ожидаю, что девальвационная торговля останется важным элементом глобальных инвестиционных стратегий, пока преобладают опасения по поводу инфляции и финансовой нестабильности.
Проще говоря, и Биткойн, и золото являются популярным выбором среди инвесторов, ищущих убежище от потенциальной девальвации традиционных валют. Эти активы предлагают способ защитить и, возможно, увеличить свое богатство в долгосрочной перспективе.
Золото имеет давнюю, насчитывающую столетия, репутацию безопасной инвестиции из-за своей редкости и устойчивости к экономическим потрясениям. Точно так же Биткойн, известный как «цифровое золото», получает преимущества от ограниченного предложения и децентрализованной работы, защищая его от инфляционных эффектов, связанных с денежно-кредитной политикой и вмешательством правительства.
Во времена изменения процентных ставок и непрерывной денежной экспансии эти активы могут обеспечить определенную степень безопасности и разнообразия. Поскольку инвесторы стремятся защитить себя от девальвации традиционных валют, осязаемая привлекательность золота и передовой потенциал Биткойна делают его все более признанным как мощный инструмент противодействия обесцениванию валюты.
Смотрите также
- Прогноз криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Прогноз криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Прогноз криптовалюты PENGU: прогнозы цены Pudgy Penguins
- Прогноз криптовалюты PNUT: прогнозы цены Peanut the Squirrel
- LUCE/USD
- Прогноз криптовалюты GALA: прогнозы цены GALA
- Прогноз криптовалюты BRETT: прогнозы цены Brett
- Прогноз криптовалюты ADA: прогнозы цены Cardano
- Биткойн сталкивается с препятствиями: аналитики рассматривают 80 тысяч долларов как ключевой уровень для возможности покупки на падении
- Прогноз криптовалюты ALEO: прогнозы цены ALEO
2025-01-08 17:10